Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI Cabecera del fichero xmlI Datos del emisor y receptor de la factura Conjunto de facturas que contiene el fichero Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros. Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo 1.5 coincidirán con sus correspondientes campos del grupo 3.1.5 y el campo 1.5.2 tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo 1.5.2 será siempre > "1". Actor que firma la factura. Si toma el valor "TE" el grupo 1.4. será obligatorio de cumplimentar en todos sus apartados. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero Identificador del lote.Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo.Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I". Suma de los importes 3.1.5.9 del Fichero.Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado. Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales.Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontadoslos anticipos y sin tener en cuenta las retenciones. Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y 3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo 3.1.2.5 será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales 1.5.3, 1.5.4, y 1.5.5 ISO 4217. Texto de la cláusula Definición de la forma en la que se hará efectivo el pago Único formato admitido Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura Número asignado por el Emisor Serie asignada por el Emisor Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique,…En este estándar no se va a contemplar el anticipo y el tique. Este dato refleja si se trata de Original, copia, duplicado, rectificativa, etc. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601. Plaza en la que se expide el documento Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato 3.1.1.4 (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor son obligatorios. ISO 4217. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre EURO. ISO 4217. Denominación de la lengua en la que se emite el documento Núm. factura que se rectifica Serie factura que se rectifica Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601. Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados. Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. Asignado por Correos Texto Contrato Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor Contrato Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Receptor Descripción del bien o servicio Número de Unidades servidas/prestadas Unidad a que está referida la Cantidad. Recomendación 20 ONU. Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con dos decimales. Resultado: 3.1.6.1.8 x 3.1.6.1.10. Siempre con dos decimales Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre con dos decimales. Informativo Informativo Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601. Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601. Libre para el emisor por cada detalle Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales. Descuentos sobre el Total Impte.Bruto. Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.2 como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectúandose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor. Cargos sobre el Total Importe Bruto, Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.3 como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.3. Siempre con dos decimales. Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4 + 3.1.5.5. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes 3.1.4.1.4. Siempre con dos decimales. Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos decimales. Por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques 3.1.5.11 como clases de anticipos se apliquen a nivel factura. Sumatorio de los campos 3.1.5.11.1.2. Siempre con dos decimales. Resultado: 3.1.5.9 - (3.1.5.10.1.3 + 3.1.5.12). Siempre con dos decimales. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación Resultado: 3.1.5.13 - 3.1.5.14.3. Siempre con dos decimales. Detalle de la Subvención aplicada Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales. Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601. Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales. Descripción finalidad de la Retención Porcentaje retención Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales. Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601 Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales. Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "transferencia" este dato será obligatorio. Dato que precisa el Emisor para casar los pagos con cada factura Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "recibo" este dato será obligatorio. Libre para uso del Emisor Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial...., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc. Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor. Identificación de documentos Emisor/Receptor. Lo que considere oportuno el Emisor Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. [BASE-64] Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.) Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto.Ampliar restricciones según convenga Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga Algoritmo usado para codificar el documento adjunto Descripción del documento Stream de datos del documento adjunto Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. Inscripción Registro, Tomo, Folio,… Nombre de la persona física Primer apellido de la persona física Segundo apellido de la persona física Calle, denominación, número, piso,… Código Postal asignado por Correos Población correspondiente al C.P. A la que corresponde la Población ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". Tipo dirección, denominación, número, Población y Cód. Postal en Extranjero Provincia, Estado, etc. ISO 3166 ALPHA-3 Número completo con prefijos del país Número completo con prefijos del país Dirección de Internet Dirección de Correo-e Apellidos y Nombre/Razón Social Código Asignado por el INE Código INE Número del Departamento Emisor Indica la función del Centro/Dpto. De la persona responsable o de relación del centro De la persona responsable o de relación del centro De la persona responsable o de relación del centro Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control. Concepto por el que se aplica descuento. Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. Concepto por el que se aplica recargo Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales. Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. Concepto Fiscal por el que se tributa Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación no sea EURO, deberán cumplimentarse los elementos del "Grupo". Cumplimiento Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siempre con dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo. Fecha de publicación del tipo aplicado.ISO 8601. Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.