Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI Cabecera del fichero xmlI Datos del emisor y receptor de la factura Conjunto de facturas que contiene el fichero Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje Código que indica versión utilizada Individual o Lote Actor que genera la factura La factura puede ser generada y firmada por un Tercero identificador del lote.Concatenación del nº de documento del emisor con el número de serie y el número de la primera factura Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo Suma de los importes C5.9 del Fichero. Suma de los importes C5.13 del Fichero Sumatorio de las diferencias de los importes (C5.13 y C5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes C5.15 Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura Texto de la cláusula Definición de la forma en la que se hará efectivo el pago Único formato admitido Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura Número asignado por el Emisor Serie asignada por el Emisor Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique,…En este estándar no se va a contemplar el anticipo y el tique. Este dato refleja si se trata de Original, copia, duplicado, rectificativa, etc. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales Plaza en la que se expide el documento Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura Código ISO/ALFA de la moneda en la que se liquida el impuesto Denominación de la lengua en la que se emite el documento Núm. factura que se rectifica Serie factura que se rectifica Código numérico del motivo de rectificación. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior Asignado por Correos Texto Contrato Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor Contrato Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor Descripción del bien o servicio Número de Unidades servidas/prestadas Unidad a que está referida la Cantidad Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos Resultado: D1.8 x D1.10 Resultado: D1.11 - D1.14 + D1.17 Informativo Informativo Fecha de operación o período de prestación de un servicio Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. Libre para el emisor por cada detalle Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura Descuentos sobre el Total Impte.Bruto. Habrá tantos bloques de campos C5.2 como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cargos sobre el Total Importe Bruto, Habrá tantos bloques de campos C5.3 como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Sumatorio diferentes campos C5.2 Sumatorio diferentes campos C5.3 Resultado: C5.1-C5.4+C5.5 Sumatorio diferentes C3.4 Sumatorio diferentes C4.4 Resultado: C5.6+C5.7-C5.8 Por adquisición de determinados bienes Pagos anticipados sobre el Total Fact. Sumatorio de los campos C5.11.2 Resultado: C5.9-(C5.10+5.12) Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación Resultado: C5.13-C5.14.3 Detalle de la Subvención aplicada Porcentaje a aplicar al Total Factura Importe a aplicar al Total Factura Fecha/s del/os anticipo/s Importe de cada anticipo Descripción finalidad de la Retención Porcentaje retención Total a Pagar Importe a retener sobre el Total a Pagar Fechas en las que se deben atender los pagos Importe a satisfacer en cada plazo Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto Único formato admitido Dato que precisa el Emisor para casar los pagos con cada factura Único formato admitido Libre para uso del Emisor Literales legales establecidos Número y Serie de acuerdo Emis/Recp. Identificación de documentos Emi/Rece. Lo que considere oportuno el Emisor Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. [BASE-64] Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.) Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto.Ampliar restricciones según convega Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga Algoritmo usado para codificar el documento adjunto Descripción del documento Stream de datos del documento adjunto Física o Jurídica Identificación del tipo de residencia y/o extranjería Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión Inscripción Registro, Tomo, Folio,… Nombre de la persona física Primer apellido de la persona física Segundo apellido de la persona física Calle, denominación, número, piso,… Código Postal asignado por Correos Población correspondiente al C.P. A la que corresponde la Población ISO 3166 ALPHA-2 Calle, denominación, número, piso,… Calle, denominación, número, piso,… Tipo dirección, denominación, número, Población y Cód. Postal en Extranjero Provincia, Estado, etc. ISO 3166 ALPHA-2 Número completo con prefijos del país Número completo con prefijos del país Dirección de Internet Dirección de Correo-e Apellidos y Nombre/Razón Social Código Asignado por el INE Código INE Número del Departamento Emisor Indica la función del Centro/Dpto. De la persona responsable o de relación del centro De la persona responsable o de relación del centro De la persona responsable o de relación del centro Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 pos. estándar. Valores registrados por AECOC. Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 pos. estándar. Valores registrados por AECOC. Concepto por el que se aplica dto. Porcentaje a descontar Importe a descontar Concepto por el que se aplica recargo Porcentaje a cargar Importe a cargar Concepto Fiscal por el que se tributa Porcentaje a aplicar en cada caso. Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Dtos. Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente Importe equivalente en Euros Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido Fecha de publicación del tipo aplicado Importe equivalente en Euros